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说明既主业不赚钱又在持续砸钱扩张或并购，高度依赖外部筹资输血，风险较高。
发布于4小时前 海口
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经营现金流为负，代表公司主营业务本身回笼现金能力偏弱，主业赚不到现金，经营环节持续消耗资金；投资现金流为负，说明公司还在持续对外投入资金，比如购建固定资产、对外股权投资等。两项同时为负，属于资金双重消耗的状态。
这种组合需要分情形看待。如果是扩张期企业，主业暂时还没兑现现金流，同时持续投建产能、布局新项目，属于成长投入，但风险较高，需要持续依靠筹资来补血，一旦融资受阻，资金链压力会快速上升。如果不是扩张，而是主业持续失血，还在盲目对外投资、并购，属于比较危险的信号，很容易持续消耗存量货币资金。
需要结合筹资现金流、货币资金储备、有息负债一起综合判断，重点看公司能否持续拿到融资，以及新项目何时能够产生正向经营现金流。该内容仅作为财报知识学习参考，不构成投资决策依据。
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