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您好，ETF除息日的净值调整完全按照交易所统一规定执行，除息日开市前会将已宣告发放的现金分红从原单位净值中全额扣除，得到除息后的全新净值，全程没有人为干预的空间。
ETF除息调整不会损害持有者的实际权益，除息后调整后的新净值加上您到账的现金分红总额，和除息前的权益价值完全相等，大家完全不用担忧净值调整会出现资产缩水的情况，整个流程都是监管要求下的标准化操作。
1. 基金公司提前发布权益分派公告，明确公示除息日、每股分红金额等关键信息
2. 除息日当日开盘前，交易所系统自动完成全市场对应ETF的净值基准更新
3. 派息日现金分红自动划转至您的A股证券账户，无需您手动发起认领操作
很多刚接触场内指数基金的用户会误以为净值调整是基金出现了亏损，其实这只是现金分红对应的常规会计操作，沪深市场场内ETF交易本身也没有过户费，不会产生额外的手续费用。您要是还有其他ETF交易相关的疑问，我可以给您做更细致的讲解。
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发布于2026-10-17 13:56 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理gt：
ETF除息日单位净值会剔除对应现金分红的金额进行下调
资深崔经理：
需查阅基金披露的除权除息公告，确认具体的调整基数与计算规则
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