首先要注意区分运营费用和交易费用,二者计提规则完全不同,REITs运营费用是直接从产品资产中列支,不会从您的个人交易账户里单独扣除,不存在隐性扣费的情况,所有列支项都需要符合交易所统一的披露要求。
1. 固定类常规费用,包括基金管理人收取的管理费、托管银行收取的托管费,按产品净资产每日计提按季度结算。
2. 底层项目运营费用,包括物业运维费、大修改造费、相关税费、第三方评估审计费等直接服务于基础设施项目的支出。
3. 合规类运营杂费,包括信息披露费、年度会员费、法律服务费用等用于维持产品合规存续的小额支出。
您要额外注意,场内交易公募REITs产生的佣金、交易经手费属于投资者交易环节的费用,并不在运营费用的统计范畴里。如果您想了解场内REITs交易的成本佣金申请规则,或者想核对某只具体REITs的费用明细,我都可以帮您梳理,您有这方面的需求吗?
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