基金净值计算方法，每天净值什么时候更新？-叩富问财

基金净值计算方法，每天净值什么时候更新？

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基金净值计算方法，每天净值什么时候更新？

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李经理

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基金净值的核心计算，是基金总资产扣掉总负债后除以总份额，每日净值更新一般在交易日晚间。

净值计算其实特别好懂，就是把基金当天持有的股票、债券这些资产的实际市值算出来，减去要付的管理费、托管费之类的费用，再除以总份数，就是每份的净值啦。交易日的基金收盘后才开始算净值，通常晚上8点到10点左右会正式更新，非交易日不会出新净值，盘中看到的只是估算值哦。想查净值的话，用正规基金平台或基金公司官网都可以，别把估算当成实际净值就好。

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发布于22小时前杭州

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基金净值是用基金总资产扣除全部负债之后，除以基金总份额计算得出，即单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。场内 ETF、LOF 等上市基金，盘中会实时展示 IOPV 基金参考净值，仅作参考，并非正式净值；场外基金无盘中实时净值估算。

公募基金一般在每个交易日收盘后，基金公司核算资产、持仓盈亏，A 股交易日普通基金正式净值大多在当日晚间 19 点至 22 点陆续更新。QDII、跨境类基金，因为海外市场时差，净值更新会延后到下一个交易日。二级市场交易价格不等于基金净值，场内基金交易按盘口价格成交，会存在折溢价。

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