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公募基金侧袋划分，哪些资产会被划入侧袋账户
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公募基金侧袋划分，哪些资产会被划入侧袋账户

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首发 资深小童经理
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您好，价值存在重大不确定性的资产会被划入侧袋账户。

1. 核心规则
一是无活跃市场价格，即便使用估值技术，公允价值依旧难以确定的资产；二是摊余成本计量，计提减值后价值仍然存在重大不确定性的资产；三是其他价值存在重大不确定性的资产，实务常见长期重大事项停牌股票、违约债券。
2. 业务限制
货币基金、ETF 原则上不启用侧袋。仅开放式公募可启用，划入侧袋的资产单独处置清算，主袋资产正常运作。管理人要和托管人协商，并咨询会计师意见，才能实施侧袋划分。
3. 功能特点
启用侧袋后主袋可正常申赎；侧袋资产单独管理，不参与日常净值计算，后续资产处置回款，按启用侧袋当日持有人份额比例兑付。
4. 区分要点
主袋：流动性正常、可以公允估值的资产；
侧袋：流动性缺失、估值存在重大不确定性的风险资产。
如有需要请点击头像联系我～

发布于2026-10-9 11:50 天津
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