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您好，ETF 的申购赎回清单（PCF）在**T 日交易日开市前对外公布**。
（1）核心结论
T 日用于申赎的清单，在当日开盘前由基金公司编制，交易所统一对外发布；上交所一般早 8 点更新，深交所同样开市前披露，清单发布后当日不可修改。
（2）业务规则
基金管理人在前一交易日收盘后编制清单，T 日开盘前提交交易所，在交易所官网、行情终端公示；清单包含最小申赎单位对应的成分股、现金替代、预估现金等要素，是一级市场实物申赎、IOPV 计算的基础。指数成分股定期调整生效日，会直接使用更新后的申赎清单。
（3）适用场景
沪深、北交所全部 ETF（指数 ETF、主动 ETF）统一执行该披露规则。
（4）关键区分
申赎清单 PCF：每日开盘前一次性发布；IOPV 基金参考净值：盘中实时持续计算推送，二者不是同一份文件。
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发布于2026-10-2 21:37 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深崔经理：
ETF申赎清单会在每个交易日的规定时段对外披露
理财刘经理：
可根据自身交易需求，核对对应时段披露的清单内容
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