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您好，场内货币基金采用**摊余成本法**核算，按万份收益计算收益。
（1）核心结论：收益每日计提，当日收益结转，按万份基金单位收益计算，不跟踪市价浮动盈亏。
（2）业务规则：每日计算万份收益，就是持有 1 万份当日产生的收益；七日年化仅为参考指标。收益每日累积，定期折算把未分配收益转为新增份额，净值维持 1 元。二级市场交易价差不属于基金投资收益。
（3）适用场景：交易所场内货币基金，包含货币 ETF。
（4）关键区分：万份收益是当日真实收益；七日年化是过去 7 天收益折算的年化参考值，不代表未来收益。
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发布于2026-10-2 21:37 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理证券：
场内货币基金收益按日计提，净值每日结转收益会新增份额
资深小梦经理：
需核对每日收益结转的累计值，与持仓份额的变动情况匹配校验
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