开放式基金巨额赎回选择顺延,份额净值按哪天计算
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开放式基金 基金投资宝典 巨额赎回

开放式基金巨额赎回选择顺延,份额净值按哪天计算

叩富问财 浏览:26 人 分享分享

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您好,巨额赎回选择顺延,**顺延的那部分份额按下一个开放日的净值计算,不是原始申请 T 日净值**。

1. 核心规则
T 日发生巨额赎回,当日按比例兑付一部分,这部分用 T 日净值;未兑付、选择顺延的份额,自动转到下一开放日,按该开放日收盘净值计价,没有优先处理权,若次日依旧巨额赎回可以继续顺延。
2. 业务限制
顺延份额净值会随基金资产波动,存在涨跌风险;投资者提交赎回时也可选择撤销未成交部分,撤销则不再继续处理。
3. 功能特点
该规则保证顺延赎回和普通赎回保持统一计价逻辑,管理人可以分批变现资产,避免一次性抛售冲击基金净值。
4. 区分要点
当日成功受理份额:T 日净值;
顺延未受理份额:顺延到后续开放日,按对应开放日净值。
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发布于18小时前 天津
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