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您好，**基金净值统一以基金公司公布的基金份额净值为准**。
1. 核心规则
场外申赎，直接使用当日基金份额净值（T 日净值）成交。场内二级市场交易是投资者之间互相撮合，成交价格是行情市价，不等于基金净值，会存在折溢价。
2. 业务限制
T 日场内交易价格是实时变动的市价；T 日场外申赎、LOF 场内申赎，均采用 T 日收盘后基金公司计算出来的份额净值。IOPV 仅为盘中参考估值，不作为结算依据。
3. 功能特点
基金申赎结算以基金官方净值为准，场内买卖是二级市场竞价价格，两者相互独立，折溢价套利就是利用市价和净值的价差操作。
4. 区分要点
场外申赎、LOF 场内申赎：以基金 T 日份额净值结算；
LOF 场内二级市场买卖：按盘中实时撮合市价成交。
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发布于2026-9-29 12:01 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
王经理：
场内交易以实时撮合价格成交，净值需对应场内盘口的成交价
首席客户经理：
需通过基金披露的场内实时净值与场外份额对应规则核对差异
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