分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
您好，LOF基金分红再投资的价格是按照权益登记日当日收盘后基金官方公布的单位净值来确定的，不会用场内二级市场的交易价格核算，全流程符合交易所统一的基金业务规范，您不用担心份额计算出现偏差。
您首先要注意区分LOF现金分红和红利再投资的规则差异，这是最容易踩坑的点，很多新手会误以为再投资可以按盘中低价折算份额，实际上监管明确要求所有持有人的再投资计价必须采用统一的基金单位净值，而且红利再投资折算的份额是免收申购费的，和普通申购LOF的成本规则不一样。
1. 您需要在权益登记日前通过交易软件把LOF持仓的分红方式修改为红利再投资。
2. 基金公司在权益登记日收市后核算出当日准确的基金单位净值作为唯一计价基准。
3. 系统自动将对应分红金额按该净值折算成新份额，在下一个交易日划入您的证券账户。
您要注意场内持仓的LOF默认分红方式大多是现金分红，没有主动修改的话不会自动触发再投资流程，新到账的份额当日即可在场内自由卖出，没有额外锁定期，要是您还想了解LOF基金相关的成本核算细节，欢迎随时和我说。
想要高性价比费率？找我开户，佣金成本价，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺、通达信登录。添加我微信，一对一专属办理通道等您来！
您首先要注意区分LOF现金分红和红利再投资的规则差异，这是最容易踩坑的点，很多新手会误以为再投资可以按盘中低价折算份额，实际上监管明确要求所有持有人的再投资计价必须采用统一的基金单位净值，而且红利再投资折算的份额是免收申购费的，和普通申购LOF的成本规则不一样。
1. 您需要在权益登记日前通过交易软件把LOF持仓的分红方式修改为红利再投资。
2. 基金公司在权益登记日收市后核算出当日准确的基金单位净值作为唯一计价基准。
3. 系统自动将对应分红金额按该净值折算成新份额，在下一个交易日划入您的证券账户。
您要注意场内持仓的LOF默认分红方式大多是现金分红，没有主动修改的话不会自动触发再投资流程，新到账的份额当日即可在场内自由卖出，没有额外锁定期，要是您还想了解LOF基金相关的成本核算细节，欢迎随时和我说。
想要高性价比费率？找我开户，佣金成本价，ETF/可转债万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺、通达信登录。添加我微信，一对一专属办理通道等您来！
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
踩
发布于2026-9-28 10:57 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小妮经理：
LOF基金分红再投资价格以分红除权日的基金份额净值为计算基准
杨经理：
需确认当日净值剔除分红金额后的实际数值，核对再投资份额的核算结果
418
电话咨询
咨询
18630917047 
