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您好，全国适用的LOF基金分红除息日规则由交易所统一制定，官方明确要求除息日当天基金单位净值要扣除本次现金分红金额，场内交易的LOF行情显示的前收盘价也会做对应除权处理。
您要重点留意LOF基金场内场外场景的除息规则细节差异，不少新手容易踩的坑就是误以为除息日当天买入份额也能享受本次分红，按照监管要求只有在权益登记日收盘后仍持有份额的用户，才能参与本次分红，除息日当日新买入的份额不享有对应分红权益。
1. 优先查看对应LOF基金发布的官方公告，确认权益登记日、除息日、红利发放日三个核心时间节点。
2. 场内持有的LOF份额在除息日当天卖出，不会影响分红权益的正常兑付。
3. 场外持有的LOF份额，分红款项会在除息日后1-2个工作日自动划转至您的绑定账户。
实际操作中很多用户会误以为LOF分红属于额外的投资收益，实际上除息后净值扣除对应分红部分，不考虑市场波动的前提下您的总资产不会发生变化，不存在确定性套利空间，线上办理基金账户之后您也可以直接在持仓页面对接对应产品的公告，有其他基金交易规则的疑问都可以随时问我。
如果您想申请线上专属的股票基金交易费率，网上联系客户经理可以申请成本佣金，ETF、可转债万0.5，期权1.7元一张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折，支持同花顺/通达信登录，点击右上角添加微信可一对一为您办理相关业务。
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2. 场内持有的LOF份额在除息日当天卖出，不会影响分红权益的正常兑付。
3. 场外持有的LOF份额，分红款项会在除息日后1-2个工作日自动划转至您的绑定账户。
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发布于2026-9-26 23:01 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深刘经理：
LOF基金分红除息日以基金合同约定及交易所交易规则为执行依据
资深小妮经理：
需结合基金定期披露的分红公告，核对除息日与权益登记日的对应关系
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