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您好，国内场内货币基金的申购赎回价格确定规则是交易所统一明确规定的，您通过A股账户参与申赎的时候，全程默认按固定1元净值计价，不存在净值波动带来的价差浮动，所有收益按基金每日公告的万份收益结转。
场内货币基金的定价规则和普通权益类品种的净值确认逻辑完全不同，操作前要先厘清规则细节避免不必要的误解，它是监管专门划定的特殊品类，全程维持1元的面值计价，申赎都不会出现溢价折价的情况，交易确认时直接用1元/份的固定价格计算您的可申赎份额，完全不受每日基金净值波动影响，收益部分会单独按日计提结转，不会体现在单位净值的变动上。
1. 申购时直接用您输入的总申购金额减去对应少量手续费后，除以1元得到最终确认的基金份额。
2. 赎回时直接用您输入的赎回份额乘以1元，计算对应的赎回兑付金额，未付收益同步清算。
3. 持有期间的累计未付收益会在赎回确认当日或者每月固定收益结转日，统一划转到您的证券账户。
这里要提醒您注意区分申赎和二级市场买卖两种模式，二级市场买卖场内货币基金的成交价格会随供需出现小幅波动，但是官方要求的申赎定价规则是统一固定1元，所有券商都要严格按照交易所公布的规则执行，不存在差异化操作空间。如果您想确认自己现有的证券账户是否开通了场内基金交易权限，或者想了解对应的申赎手续费标准，我可以帮您进一步梳理。
如果您想办理可参与场内货币基金交易的A股账户，网上联系客户经理可以申请成本佣金，ETF、可转债万0.5，期权1.7元一张，两融专项利率4%以下，国债逆回购手续费一折，支持同花顺/通达信登录，点击右上角添加微信一对一为您办理。
场内货币基金的定价规则和普通权益类品种的净值确认逻辑完全不同，操作前要先厘清规则细节避免不必要的误解，它是监管专门划定的特殊品类，全程维持1元的面值计价，申赎都不会出现溢价折价的情况，交易确认时直接用1元/份的固定价格计算您的可申赎份额，完全不受每日基金净值波动影响，收益部分会单独按日计提结转，不会体现在单位净值的变动上。
1. 申购时直接用您输入的总申购金额减去对应少量手续费后，除以1元得到最终确认的基金份额。
2. 赎回时直接用您输入的赎回份额乘以1元，计算对应的赎回兑付金额，未付收益同步清算。
3. 持有期间的累计未付收益会在赎回确认当日或者每月固定收益结转日，统一划转到您的证券账户。
这里要提醒您注意区分申赎和二级市场买卖两种模式，二级市场买卖场内货币基金的成交价格会随供需出现小幅波动，但是官方要求的申赎定价规则是统一固定1元，所有券商都要严格按照交易所公布的规则执行，不存在差异化操作空间。如果您想确认自己现有的证券账户是否开通了场内基金交易权限，或者想了解对应的申赎手续费标准，我可以帮您进一步梳理。
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发布于2026-9-25 21:17 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
场内货币基金申购以单位净值1元为基准确认份额，赎回以对应持有期限规则结算
张经理证券：
需根据当日交易结束后的资金清算结果，核对份额划转的到账时效
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