您好
核心结论:公募基金开放日指基金可以正常办理申购、赎回等业务的交易日,一般为证券交易所正常交易日,基金合同另有约定除外。
适用场景:开放式基金申赎、转换、分红变更等业务办理。
硬性规则:开放日必须是交易所正常开市交易日;若遇法定节假日,不属于开放日;部分基金合同会约定特定日期暂停业务;15 点是当日业务受理截止时点,15 点后委托归入下一个开放日。
实操总结:能否办理申赎以基金合同约定为准,部分基金在开放日也可设置临时暂停巨额赎回等限制。
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核心结论:公募基金开放日指基金可以正常办理申购、赎回等业务的交易日,一般为证券交易所正常交易日,基金合同另有约定除外。
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硬性规则:开放日必须是交易所正常开市交易日;若遇法定节假日,不属于开放日;部分基金合同会约定特定日期暂停业务;15 点是当日业务受理截止时点,15 点后委托归入下一个开放日。
实操总结:能否办理申赎以基金合同约定为准,部分基金在开放日也可设置临时暂停巨额赎回等限制。
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证券投资集合资金信托计划每月开放一次,大多数信托计划的开放日定为每月最后一个工作日,也有选择每月10日、20日作为开放日的情况。投资者办理申购或者赎回业务时,以开放日净值为计算标准,计算出申购具体份额或者赎回具体金额。
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