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您好，
（1）核心规则
**基金合同定义的开放日如果刚好碰上法定节假日，该日不作为有效 T 日；节假日期间提交的赎回申请，顺延至节后第一个交易所交易日处理，按节后首个交易日的净值计算赎回价格天天基金。**
（2）拆解
①平台节假日可以接收赎回预约委托，但仅做暂存，基金公司、登记机构节假日不做确认清算，不按节假日计价证券时报。
②时间判定：节假日提交赎回，等效节后首个交易日 15 点前提交，T 日为节后首个交易日；赎回确认、资金到账全部从该 T 日起往后顺延计算。
③特殊品类：QDII 基金，还要兼顾境外市场休市，若海外市场同步休市，管理人可公告暂停赎回。
④份额收益：顺延期间，基金还没完成赎回确认，依旧享有基金份额对应的收益。
⑤区分场景：正常交易日 15 点后提交赎回，同样算作下一交易日申请，和节假日顺延逻辑一致。
（3）误区
不是哪天提交就按哪天净值；法定节假日不属于基金的有效开放处理日，不会按节假日虚拟净值结算。
（4）实操
需要节前拿到资金，要在长假前最后一个交易日 15 点前完成赎回，避开节假日顺延。
如有需要联系我～
发布于2026-9-13 21:37 天津
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