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您好，场外基金本身份额不计入北交所资产核算，但赎回资金转入券商资金账户之后，这笔结算现金就可以纳入20日日均资产统计，这是交易所统一规定。
很多人容易混淆基金份额和赎回资金两个状态，场外基金份额登记在外部渠道，不算券商账户资产；只有赎回到账、资金进入证券资金账户，才会被算作有效资产。有人会问，赎回在途资金能不能提前计入核算？资金还在赎回清算途中、停留在银行卡或者基金公司时，无法计入资产，必须等资金成功划入券商账户。
1.场外基金持有阶段：份额在外部TA登记，不计入北交所资产验资。
2.赎回确认，资金转入券商资金账户当日起，当日收盘就纳入资产统计。
3.资金在银行卡里，仅仅是银行卡余额，不参与资产核算。
计划用场外基金赎回资金办理北交所，要提前预留赎回和银证转账的时间，避免资金到账太晚，耽误20日滚动周期。您想继续了解北交所资产验资资金到账时间规划的实操要点吗？
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发布于7小时前 北京
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