是的,港股通证券组合费,按账户上日日终持仓港币市值,按自然日每日计提;但资金扣款不是每日扣,是后续统一清算扣收。
详细规则
1.计提口径
每日组合费 = 账户港股通持仓港币市值 × 对应年费率 ÷ 365,采用超额累退年费率(普通散户持仓基本落在最低档:≤500 亿港元部分,年费率 0.008%)
2.包含周末、节假日(自然日)
哪怕港股不开盘,周末、假期同样要计提组合费;只是非港股通交易日不跑清算,等到下一个港股通交易日一并计算多天费用(例如周一一次性算周五 + 周六 + 周日三天)。非交易日市值沿用最近港股交易日收盘价。
3.计提和实际扣款
计提:每天算一笔费用(记在账户待扣)
扣款:中国结算统一周期清算从证券账户人民币资金扣划(港币费用换算人民币扣),不是每日实时扣钱,券商交割单会显示这笔费用。
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