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您好，
（1）核心规则
ETF 现金分红，**二级市场交易价格会进行除息处理**，和 A 股股票分红除权除息逻辑一致，在除息日开盘时行情价格自动扣减每股现金红利。
（2）拆解
①除息生效时间：股权登记日收盘持有 ETF 份额，享有本次分红；下一交易日就是除息日，行情展示的前收盘价会扣掉红利金额。
②两类份额变化：现金分红款会划至投资者账户；如果选择红利再投，会自动新增 ETF 份额。
③净值层面：基金单位净值同样在除息日扣减红利，净值和二级市场价格同步完成除息调整。
④申赎端：一级市场申赎，也是按除息后的基金净值进行结算。
（3）误区
除息只是价格下调，投资者总资产理论上不变；分红本身不会创造额外收益，还要留意红利相关税费影响。二级市场价格除息不等于基金净值下跌，是分红带来的价格调整。
（4）实操
除息日二级市场行情显示的价格已经扣减红利，挂单买卖直接使用除息后的价格，无需自行计算扣减。
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发布于2026-9-12 14:25 天津
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