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网格交易出现永久套牢，主要发生在单边持续下跌行情当中，网格策略本身设计是下跌加仓、上涨减仓，适配震荡横盘行情，遇到单边持续下跌就会不断触发买入，仓位越来越重，最终深度被套。
第一种情况是没有设置价格下限，网格策略没有设定最大下跌边界，股价持续下跌，策略不断触发买单，把全部资金用完之后，股价继续下跌，就彻底套牢，没有资金自救。第二种情况是标的基本面恶化，公司业绩暴雷、行业逻辑反转，股价进入长期下跌趋势，网格策略不断加仓，越买越跌，最终深度套牢。
第三种情况是仓位规划不合理，初始仓位过重，或者资金分配不均匀，下跌几格就把资金全部用完，后续继续下跌没有资金摊薄成本，直接套牢。第四种情况是遇到个股长期停牌，网格策略中断，持仓被锁定，复牌之后如果大幅补跌，直接深度套牢。
避免永久套牢，首先必须设置价格上下限，跌破下限停止策略运行，执行止损。其次精选标的，避开基本面恶化、高风险个股，优先选择 ETF 或者流动性好、基本面稳健的标的。做好资金规划，预留充足资金应对下跌档位。设置硬性止损，趋势破位及时离场，不要让网格策略无限运行。清楚网格策略适用边界，单边行情下及时停止策略，不要机械运行。
发布于2026-9-7 20:17 南京
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