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您好，开通港股通权限时，证券账户内的场内基金市值是纳入资产统计范围的，按照交易日日终自有市值参与20个交易日日均核算，遵循交易所统一的港股通适当性管理规则。
最容易踩的误区，是把场外基金、银行渠道购买的基金也算进验资资产，两类产品统计口径完全不一样。您可以这么理解，场内ETF、LOF等场内公募基金，登记在您证券账户名下，收盘市值全额计入港股通资产测算；而在银行、第三方平台购买的场外基金，不在证券账户内，不计入验资。有朋友会问，信用账户里面持有的场内基金可以参与核算吗？答案是可以，同券商普通账户与信用账户的自有场内基金可以合并统计，需要剔除融资负债部分。
1. 区分场内基金与场外基金，仅证券账户持仓的场内基金参与资产统计。
2. 以每日收盘市值参与20日滚动日均计算，盘中涨跌不会改变验资口径。
3. 申请前联系线上专属客户经理预审资产，确认达标后再提交港股通申请。
总的来说，场内基金可以用来满足港股通资产门槛，重点甄别基金持仓属于场内还是场外。您要是想核对自己账户资产的计入范围，都可以随时跟我说。
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发布于2026-9-1 16:54 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
港股通权限开通时，场内基金市值属于可统计的资产范围之一
祝经理：
需将对应市值计入申请前20个交易日的日均资产总额核算
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