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防御性行业需求相对稳定，不管宏观经济好坏，产品需求变化不大，典型代表公用事业、必选消费。居民日常必需消费，水电等公共服务，经济下行的时候需求不会大幅萎缩，企业盈利稳定性较强。防御板块业绩波动小，股价波动相比周期股更小。市场整体风险偏好下降，大盘走弱，经济预期偏弱的时候，资金会抱团防御板块，追求业绩确定性，防御板块相对占优。但在经济复苏、市场风险偏好提升的牛市阶段，高成长、周期板块弹性更大，防御板块往往表现落后。防御板块不等于不会下跌，只是波动相对更小，估值过高的时候同样会出现大幅回调。不能把防御板块当做永远避险的避风港。选择防御板块，重点看估值水平，再好的行业，如果估值泡沫，同样会产生较大回撤。
发布于2026-8-31 11:53 宁波
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