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小毛经理
股票
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套期保值，企业利用期货市场，做和现货头寸方向相反的期货交易。比如生产企业手上持有大量现货，担心未来价格下跌，就在期货市场做空；未来需要采购原材料，害怕涨价，就在期货做多。核心目的不是赚取投机收益，而是锁定未来买卖价格，把价格波动风险转移出去，稳定企业经营利润。很多人误以为套保可以完全消除风险，现实中做不到。第一存在基差风险，现货和期货价格变动不完全同步，到期基差变化会带来盈亏。第二，期货有保证金制度，价格反向波动，需要追加保证金，存在资金管理压力。第三，现货规格和期货合约标的不完全匹配，存在套保不完全的风险。套保只是转移价格风险，把波动利润锁住，放弃价格向有利方向变动带来的超额收益，也规避不利方向的巨大损失。套保不等于投机，很多企业把套保做成投机，会产生重大亏损。
发布于2026-8-31 11:51 宁波
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