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您好，结合私募行业估值规则与信披要求，分净值核算、节假日规则、披露安排说明。
(1) 净值更新基础频率
私募证券基金没有强制每日披露要求，以基金合同约定为准，市场常见为每日估值、每周披露、每月披露；私募股权、创投基金通常按季度 / 半年披露净值。
监管底线：开放式私募证券基金披露频率不得低于开放频率，封闭式私募至少每季度披露净值。
(2) 周末、节假日净值核算规则
交易所休市期间不进行估值，周末、节假日不会产生新净值，资产价格沿用最后一个交易日收盘估值。
持有现金、存款产生利息的产品，节假日孳息会计入下一交易日净值。
(3) 披露时间顺延规则
如果原定净值披露日恰逢周末或节假日，净值披露一般顺延至节后首个工作日发布。
估值数据延后公布不等于假期产生涨跌，净值数值和节前最后交易日保持一致。
(4) 实操重要提醒
申购、赎回均以估值日（交易日）净值确认，周末提交的申赎算作下一交易日委托；
具体估值周期、披露日期务必以基金合同为准，部分管理人可自主调整披露时点；
净值需要托管机构复核后对外推送，晚间查询存在时间差属于正常现象。
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发布于2026-8-4 15:56 天津
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