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基金管理费与托管费的每日计提，核心是按前一日基金资产净值乘以对应年费率，再除以365天来计算，二者的计算逻辑完全一致，只是适用的费率标准不同，都是直接从基金资产中扣除的。
为什么要按这个方式算？因为这两项费用是按年约定的费率，按日计提能匹配基金每日的资产规模，避免一次性扣费影响收益，而且不用您单独缴费。
具体执行步骤很简单：
1. 在基金合同或产品详情页，找到该基金的年管理费率和年托管费率；
2. 获取基金前一日的资产净值（每天收盘后会公布）；
3. 分别用“前一日净值×年费率÷365”，就能算出当日计提的基金管理费与托管费。
举个例子：某基金前一日净值10亿元，年管理费1.5%、托管费0.25%，当日管理费约41096元，托管费约6849元。
注意哦，这些费用已经从基金净值里扣除了，您看到的净值就是扣完后的数值，要是对费率有疑问可以随时咨询。
想了解更多不同品类基金的费率差异，或者开户后如何筛选低费率优质基金，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享专属理财服务，可帮您梳理各类基金费用明细，支持主流交易软件，想知道详情？赶紧点击右上角添加我微信！
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发布于2026-8-3 11:48 杭州
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