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QDII基金的净值确认规则和普通国内基金有差异，核心原因是海外市场交易时间与国内存在时差，具体可以分为两种情况：
1. 如果您在国内交易日的15:00前提交买入申请，那么买入净值将以当天海外市场收盘后的净值为准，但由于时差和结算流程，通常要等到T+2日才能确认具体的份额和成交净值。
2. 如果您在15:00后提交申请，或者在非交易日（如周末、国内法定节假日）提交申请，那么申请会顺延至下一个国内交易日处理，对应的净值是下一个交易日海外市场收盘后的净值。
很多投资者容易因为时差问题搞错时间节点，导致对净值计算产生误解，甚至影响投资决策。为了更清晰地掌握QDII交易时间、净值确认规则，还能获取额度充足的QDII基金产品信息，您可以按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“智富”→获取QDII交易操作指南及专业投顾一对一答疑服务，帮您避开操作误区。
另外需要注意，海外市场也有自己的节假日，当海外市场休市时，QDII基金可能不会更新净值，此时提交的买入申请会顺延至海外市场开市后的第一个交易日处理，您可以通过APP内的投顾提醒及时了解这些关键信息，避免因信息差造成不必要的困扰。
1. 如果您在国内交易日的15:00前提交买入申请，那么买入净值将以当天海外市场收盘后的净值为准，但由于时差和结算流程，通常要等到T+2日才能确认具体的份额和成交净值。
2. 如果您在15:00后提交申请，或者在非交易日（如周末、国内法定节假日）提交申请，那么申请会顺延至下一个国内交易日处理，对应的净值是下一个交易日海外市场收盘后的净值。
很多投资者容易因为时差问题搞错时间节点，导致对净值计算产生误解，甚至影响投资决策。为了更清晰地掌握QDII交易时间、净值确认规则，还能获取额度充足的QDII基金产品信息，您可以按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“智富”→获取QDII交易操作指南及专业投顾一对一答疑服务，帮您避开操作误区。
另外需要注意，海外市场也有自己的节假日，当海外市场休市时，QDII基金可能不会更新净值，此时提交的买入申请会顺延至海外市场开市后的第一个交易日处理，您可以通过APP内的投顾提醒及时了解这些关键信息，避免因信息差造成不必要的困扰。
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发布于2026-7-24 08:49 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
江海证券经理：
QDII基金买入净值以交易提交当日的收盘后净值进行确认
杨经理：
可通过基金披露的交易确认明细核对当日净值匹配情况
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