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基金管理费和托管费确实是每天从基金净值里扣除的，咱们不用单独掏钱支付，日常看到的基金净值已经是扣完这两项费用后的结果啦。
这两项费用是基金公司和托管银行的服务报酬，按日计提后直接从基金资产里扣除，不会单独找咱们收。
给您几个实用步骤：
1. 买基金前一定要看招募说明书，里面会明确标注基金管理费托管费的具体费率；
2. 日常查看基金净值时，不用额外计算扣费，显示的数值就是已经扣完费后的实际参考净值；
3. 对比不同基金时，要留意基金管理费托管费的差异，长期持有下来，费率高低会影响实际收益。
需要注意的是，虽然扣费不直接显示，但长期积累下来，费率差异会对收益产生影响，选基金时要兼顾业绩和费率哦。
如果您想了解更多基金费率对比细节，或者想开户享优惠佣金（可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融利率低至4%以下），支持同花顺/通达信交易，赶紧点击头像添加我微信进一步沟通！
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发布于2026-7-23 15:46 杭州
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