分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好，私募基金净值披露遇到法定节假日、周末休市是会顺延的，不管是净值生成本身，还是披露的时间节点，都会跟着市场休市节奏调整，这是行业通用的操作逻辑，也符合资产估值的基本规则。
首先要明白，净值的估值日本身就只覆盖交易日。周末和节假日期间股市、债市都处于休市状态，持仓资产没有最新的交易价格，没法完成准确估值，所以天然不会在假期生成新的净值。比如大家最常接触的周更证券类私募，估值日固定为每周最后一个交易日，遇上春节、国庆这类长假，就以假期前最后一个交易日的净值为准，假期期间不会更新数据，等开市后才会生成新一期的净值。
至于披露的时间节点，分两种情况处理。和开放日绑定的净值披露，因为开放日本身就会避开节假日整体顺延，对应的净值披露也会同步后移。日常的定期净值推送，行业普遍按工作日计算披露周期，比如估值日后2到3个工作日内向投资者推送，遇上小长假就自动跳过休市天数往后顺延。而监管要求的季度、年度定期报告，时限本身是自然月周期，已经预留了充足的编制缓冲时间，一般就不再额外顺延。
具体到单只产品的披露节奏和顺延规则，最终都以基金合同里的信息披露条款为准，实际操作中，绝大多数管理人的净值推送时间，都会比合同约定的时限更早一些。
以上就是我的解答，祝您投资愉快~
发布于7小时前 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
55
电话咨询
咨询
18630917047 
