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QDII基金的净值确认规则和境内普通基金有所差异，核心由申购时间与海外市场交易日共同决定，具体可以分为三种情况：
1. 境内交易日15:00前提交申购申请：以当天境内交易日对应的海外市场交易日的净值为准。例如周一15点前申购美股QDII，对应周一美股收盘后的净值，但由于时差和结算流程，该净值通常要到T+2或T+3日才能正式公布。
2. 境内交易日15:00后或非交易日提交申购：视为下一个境内交易日的申购申请，对应下一个境内交易日的海外市场净值。比如周五16点或周六提交申购，都算作周一的申请，对应周一海外市场的净值。
3. 特殊情况：若境内开市但海外市场休市（如美国感恩节），此时申购QDII基金，申请会顺延至下一个海外交易日，以该交易日的净值为准。
不过因为时差和海外节假日的存在，手动确认净值容易出错，您可以按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取QDII基金申购指引及净值查询工具，专业投顾会帮您确认每笔申购的净值计算逻辑，避免因规则误解导致的成本计算偏差，同时还能获取额度充足的QDII基金及全球配置组合推荐，不用再为热门QDII限购发愁。
另外需要注意，QDII基金的净值公布时间通常比境内基金晚1-2个工作日，属于正常结算流程导致的情况，无需过度担心。
1. 境内交易日15:00前提交申购申请：以当天境内交易日对应的海外市场交易日的净值为准。例如周一15点前申购美股QDII，对应周一美股收盘后的净值，但由于时差和结算流程，该净值通常要到T+2或T+3日才能正式公布。
2. 境内交易日15:00后或非交易日提交申购：视为下一个境内交易日的申购申请，对应下一个境内交易日的海外市场净值。比如周五16点或周六提交申购，都算作周一的申请，对应周一海外市场的净值。
3. 特殊情况：若境内开市但海外市场休市（如美国感恩节），此时申购QDII基金，申请会顺延至下一个海外交易日，以该交易日的净值为准。
不过因为时差和海外节假日的存在，手动确认净值容易出错，您可以按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取QDII基金申购指引及净值查询工具，专业投顾会帮您确认每笔申购的净值计算逻辑，避免因规则误解导致的成本计算偏差，同时还能获取额度充足的QDII基金及全球配置组合推荐，不用再为热门QDII限购发愁。
另外需要注意，QDII基金的净值公布时间通常比境内基金晚1-2个工作日，属于正常结算流程导致的情况，无需过度担心。
发布于2026-7-18 13:47 上海
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