深市行业ETF发生下折,折算完成当日持仓是否参与当日20日打新市值计算?
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持仓 市值 打新必备资料包 ETF投资宝典

深市行业 ETF 发生下折,折算完成当日持仓是否参与当日 20 日打新市值计算?

叩富问财 浏览:278 人 分享分享

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深市行业 ETF 下折仅调整基金份额与单位净值,账户自始至终持有该标的,不存在卖出、转出、清仓操作,折算当日完整计入收盘有价证券市值。


交易所统计 20 日日均打新市值只看每日收盘实际持有的证券总量,基金折算、拆分、分红再投资都不会中断市值滚动计算周期。


下折操作不会清空持仓,当日折算后的总市值照常参与当日均值核算,沪深两市申购额度平稳更新,不会出现额度临时下滑的情况。


只有将 ETF 全部卖出或者转托管转出,当日账户无对应标的持仓,才会拉低后续二十个交易日的平均市值,单纯基金折算完全不会干扰打新额度。


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发布于2026-7-16 13:36 南京
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发布于2026-7-16 13:39 广州
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