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请问我今天看到自己购买的基金市值，是星期四还是星期五的基金净值

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请问我今天看到自己购买的基金市值，是星期四还是星期五的基金净值

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助5.6万好评921 入驻3年

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您好！您今天看到的基金市值对应的是上一个交易日（星期五）的基金净值。因为基金净值在每个交易日收盘后更新，周末属于非交易日，没有新的净值数据产生，所以周一展示的是上周五的净值结果。

如果您想实时跟踪基金净值变化、获取专业投顾团队的持仓分析和调仓提示，可以按照以下步骤操作：第一步：下载盈米启明星APP；第二步：点击添加投顾团队店铺；第三步：输入专属码6521；第四步：联系盈米基金官方老师获取实时净值解读及个性化投资指导。

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发布于2026-7-13 10:21

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资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2640 入驻3年

您好！这取决于您查看的时间和基金的交易规则。如果您是在周五15:00前查看，看到的通常是周四的基金净值；若在周五15:00后查看，看到的就是周五的基金净值。因为基金的净值一般是在交易日当天收盘后（通常为15:00）进行核算和公布，当天15:00前的交易按当日净值计算，15:00后的交易则按下一交易日的净值计算。

我们盈米叩富团队有专业的投研能力和完善的投顾服务体系。如果您想更科学地管理您的基金资产，为您推荐以下两个组合：
- 【叩富安盈组合(R2)】：属于稳钱配置类型，适合管理那些“不可承受大幅亏损”的资金，以固收资产为主，目标收益在4%-6%，试运行期约10个月，最大回撤仅 -3.23% 。
- 【叩富稳盈组合(R3)】：作为长钱增值的选择，适合投资周期3年以上、可承受一定市场波动的资金。该组合采用核心卫星策略，参考收益8%-12% 。

您可以按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专属资产配置方案和持仓诊断服务，我们的专业团队会为您提供更精准的投资建议，也可以添加我的微信，方便随时沟通交流。

发布于2026-7-13 10:21

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资深赵经理基金

帮助8.5万好评1436 入驻3年

您好！基金净值的更新时间通常遵循一定规则。如果您在交易日（周一至周五，非法定节假日）15:00前提交的基金交易申请，会按照当日基金净值计算；如果在15:00后提交，会按照下一个交易日的基金净值计算。如果今天是周五，且在周五15:00前看到基金市值，显示的是周四的基金净值；若在周五15:00后看到，显示的则是周五的基金净值。如果今天是非交易日，显示的是上一个交易日的基金净值。

我们盈米叩富团队有专业的投研能力和完善的投顾服务体系。对于基金投资，我们有合适的组合供您选择。如果您有随时要用的活钱，推荐【盈米宝/货币三佳】，它从全市场600多只货币基金中智能优选，最低100元起，交易日随时赎回，适合日常活钱管理。如果是有1 - 2年不用的闲钱，可考虑【叩富安盈组合】，以60% - 100%债券、货币基金等固收资产为主，目标收益4% - 6%，能帮您在分散风险的同时获取稳健收益。

如果您也想获得专业的投顾服务和更适合您的基金组合配置建议，可以按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专属资产配置方案，我们的专业团队会为您量身定制投资组合。同时您也可以添加微信，方便随时沟通。

发布于2026-7-13 10:21

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.6万从业10年+

基金净值一般是在交易日当天晚上公布，如果你在周五看到的基金市值，通常对应的是周四的基金净值（因为周五看到的是前一交易日结束后的情况）。如果遇到节假日等非交易日，基金净值公布时间会相应顺延。

我们盈米叩富投顾团队有不同的组合适合不同的投资需求。比如活钱管理可以选择盈米宝/货币三佳，随时灵活存取；如果想追求更稳健的收益，叩富低波组合和叩富安盈组合是不错的选择；要是想进行长期投资，叩富永久组合和叩富稳盈组合比较合适；而每月工资结余的增量资金定投，我们有叩富定盈组合。

如果你想进一步了解适合自己的基金组合配置，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专属配置方案，我们的投顾老师会根据你的具体情况为你详细规划。

发布于2026-7-13 10:21 上海

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