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QDII基金的净值确认规则和普通A股基金有所差异，核心取决于您的申购时间是否在国内交易日的15:00之前，同时还要结合海外市场的交易时差。具体来说：
1. 若您在国内交易日15:00前提交申购申请，会被视为T日有效申请，净值按T日计算。但由于海外市场（如美股、港股）的收盘时间普遍晚于国内，T日的净值通常要等到T+1日甚至T+2日才能正式公布，您可以在对应时间查询确认。
2. 若您在国内交易日15:00后提交申购，申请会被顺延至下一个交易日（T+1日）处理，净值按T+1日计算，同样需等待后续的净值公布。如果T+1日是国内节假日或海外市场休市，申请还会继续顺延至下一个可交易的工作日。
如果您近期有配置QDII基金的需求，不少热门产品因外汇额度紧张存在限购情况，建议按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入店铺码6521→获取额度充足的QDII基金清单及专业全球配置方案，还能享受投顾团队的交易规则解读和时机提醒，避免因规则不清导致操作失误。
此外需要注意，QDII基金的申购赎回周期比普通基金更长，一般申购后T+2日确认份额，赎回资金可能需要T+7日左右到账，建议您提前做好资金规划，避免流动性风险。
1. 若您在国内交易日15:00前提交申购申请，会被视为T日有效申请，净值按T日计算。但由于海外市场（如美股、港股）的收盘时间普遍晚于国内，T日的净值通常要等到T+1日甚至T+2日才能正式公布，您可以在对应时间查询确认。
2. 若您在国内交易日15:00后提交申购，申请会被顺延至下一个交易日（T+1日）处理，净值按T+1日计算，同样需等待后续的净值公布。如果T+1日是国内节假日或海外市场休市，申请还会继续顺延至下一个可交易的工作日。
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此外需要注意，QDII基金的申购赎回周期比普通基金更长，一般申购后T+2日确认份额，赎回资金可能需要T+7日左右到账，建议您提前做好资金规划，避免流动性风险。
发布于2026-7-9 09:49 上海
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