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QDII基金的净值确认规则和普通基金有所不同，需要结合国内申购时间与海外市场交易日来判断。您周三下午三点之后提交的申购申请，已经过了国内基金交易的截止时间（下午三点），所以会被视为周四的申购申请。接下来，基金公司会以周四对应的海外市场交易日的收盘净值来确认您的申购份额——如果周四海外市场正常交易，就用周四的收盘净值；如果周四海外市场休市，则顺延至下一个海外交易日的净值。
如果您想更精准地掌握QDII基金的交易时间节点、净值确认逻辑，甚至避开热门QDII的限购问题，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“智富”→获取专业投顾的一对一交易指导，还能实时查看额度充足的QDII基金清单，无需自己逐一排查。
另外需要注意，QDII基金的申购确认时间通常比普通基金更长，一般是T+2或T+3个工作日才能确认份额，赎回资金到账时间也会相应延迟。如果您是长期配置海外资产，更推荐通过投顾组合如智富永久来实现一键全球配置，它底层覆盖港A股、美股、欧洲等多个市场，不用纠结单只QDII的交易规则和额度问题，省心又高效。
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发布于2026-7-8 09:45 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
杨经理：
QDII基金申购以交易日15:00为时间节点，三点后买入按下一交易日净值核算
安经理：
可通过基金披露的交易规则确认对应申购的净值核算时点
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