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封闭式基金法定存续期届满且无股东大会表决通过的展期方案时，基金管理人会启动清算程序，资产分配顺序遵循固定优先级，依次为清算过程产生的各项处置费用、外部债权人应付款项、全体基金持有人剩余资产。清算阶段首先扣除基金变卖持仓产生的佣金、规费、审计清算服务费、法务处置开支等全部运营成本，该类支出优先从基金总资产中划扣，再清偿基金存续期间形成的各类对外负债，包含应付托管费、管理费、外部拆借款项等。
完成费用与债务清偿后，剩余全部净资产按照全体持有人的持有份额比例均等分配，不存在优先份额、劣后份额分层兑付规则，所有场内场外持有人享有同等资产分配比例。清算周期存在明确时长约束，变卖股票、债券等持仓标的需要匹配市场交易时间，全部资产变现完毕后统一核算净值，再分批次将清算款项划转至投资者账户。
清算期间基金停止一切申赎、场内交易操作，持仓份额无法正常卖出，投资者只能等待清算完成后接收兑付资金，期间无法自由调配该部分资产。相比开放式基金可随时赎回，封闭式到期清算存在较长资金冻结周期，中长期资金规划需要提前关注基金存续到期时间，规避资产长期锁定的流动性风险。
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发布于2026-7-6 11:31 南京
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