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您好，2026 场内基金分红分现金、红利再投资两类，资金到账时效以权益登记日为基准，ETF、LOF 发放节奏存在固定差异。
我分两种分红方式梳理发放时效：
（1）现金分红到账规则：场内 ETF、LOF 统一现金分红，权益登记日 R，除息日 R+1，红利发放日多为 R+2 至 R+5 工作日，资金自动划入证券可用账户，当日可交易，转出银行卡需交易日银证时段操作。
（2）红利再投资份额时效：仅场外份额可设置，场内持仓无该选项；再投资份额按除息日净值折算，R+1 日计入账户，R+2 起可查询卖出，无申购手续费。
（3）特殊品种时效：公募 REITs 场内红利发放间隔更长，多为 R+3 至 R+7 工作日，具体以基金分红公告标注发放日为准。分红资金到账不受周末节假日清算影响，顺延至下一交易日发放；交易前网上联系客户经理可以申请成本佣金，参与分红务必在权益登记日收盘前持有对应份额。
我司是上市证券公司，为您做到更优惠佣金！可转债、ETF给您费率万0.5，我司融资融券专项利率可以降低至3.6％以下，国债逆回购给你一折。
发布于2026-7-2 10:00 杭州
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