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QDII基金的收益计算取决于所投资的海外市场是否处于交易日，和国内市场是否放假没有直接关联，具体可以分为两种情况：
1. 如果海外市场处于交易日（不管国内是否放假），QDII基金会正常参与海外市场交易，核算当日收益，净值会在交易结束后的1-2个交易日更新。比如国内春节假期期间美股正常开市，投资美股的QDII基金依然会产生收益。
2. 如果海外市场因节假日休市（比如美国的感恩节、圣诞节，欧洲的复活节等），即便国内市场正常开市，QDII基金也没有海外交易数据，当日不会产生收益，基金净值也不会更新，要等到海外市场重新开市后才会核算期间的收益情况。
如果您想更精准地掌握QDII基金的交易节奏，或者需要额度充足的QDII产品及全球配置方案，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“叩富”→获取专业投顾的QDII投资指导及适配您需求的配置建议，避免因市场时间差错过投资机会。
另外需要注意，QDII基金的净值更新通常滞后于国内基金，主要是因为海外交易数据需要时间跨时区汇总和核算，所以在查询净值时可能会有1-2个交易日的延迟，这点也是投资QDII基金需要提前了解的细节。
1. 如果海外市场处于交易日（不管国内是否放假），QDII基金会正常参与海外市场交易，核算当日收益，净值会在交易结束后的1-2个交易日更新。比如国内春节假期期间美股正常开市，投资美股的QDII基金依然会产生收益。
2. 如果海外市场因节假日休市（比如美国的感恩节、圣诞节，欧洲的复活节等），即便国内市场正常开市，QDII基金也没有海外交易数据，当日不会产生收益，基金净值也不会更新，要等到海外市场重新开市后才会核算期间的收益情况。
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发布于2026-6-28 12:43 上海
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