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久期代表债券价格对市场利率变动的敏感程度，久期数值越大，净值波动越剧烈。市场利率持续上行时，债券价格普遍下跌，久期长的债基净值回撤幅度更大，久期短的短债基金波动极小；市场利率持续下行，债券价格上涨，久期长的中长期债基上涨收益更高，短债基金涨幅有限。预判利率降息周期，可配置长久期纯债；预期加息、资金收紧，优先选择短债、中短债基金控制回撤。
发布于2026-6-19 20:56 南京
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久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么？
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债券久期计算简单例题，有没有专业老师解答
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基金久期是什么，对债券基金投资有什么意义？
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