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什么是基金的单位净值、累计净值，两者数值差异由什么造成？
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单位净值 累计净值 基金投资宝典

什么是基金的单位净值、累计净值，两者数值差异由什么造成？

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首发 资深王经理
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单位净值是基金单份当下资产价值；累计净值包含历史分红拆分收益，二者差值就是该基金成立以来累计分红总额。

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发布于2026-6-18 23:55 南京

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

资深张经理：
单位净值是基金当前每份份额对应实际资产的公允价值
祝经理：
累计净值是单位净值与成立以来历次分红总和的累计值，二者差异源于基金成立后的分红拆分安排
16名擅长【净值与估值区别】的认证经理当前在线>
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