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什么是基金的单位净值、累计净值，两者数值差异由什么造成？
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单位净值 累计净值 基金投资宝典

什么是基金的单位净值、累计净值，两者数值差异由什么造成？

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单位净值是基金单份当下资产价值；累计净值包含历史分红拆分收益，二者差值就是该基金成立以来累计分红总额。

发布于2026-6-18 23:55 南京

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您好，单位净值与累计净值含义不同，日常申购、赎回基金，成交价格只看单位净值，累计净值用来衡量长期收益。一、两者核心定义不一样。单位净值，就是当下申购赎回的交易价格，反映基金当前每份资产...

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