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QDII基金的净值更新时间和普通基金不同，主要是由投资标的和时差因素决定的。普通基金大多投资A股市场，A股收盘后基金公司就能快速计算净值，通常T+1日的白天或傍晚就能更新。而QDII基金主要投资海外市场，比如美股、港股等，这些市场的交易时间和国内存在时差，比如美股在国内的晚上开盘，要等到海外市场收盘后，基金公司才能获取完整的交易数据，再经过汇率换算、净值核算等环节，整个流程耗时更长，所以净值更新会滞后。
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一般来说，QDII基金的净值会在T+2日的晚间更新，比如你在周一申购QDII基金，要等到周三晚上才能看到对应的净值，具体时间大多在晚上8点到10点之间，不同销售平台的更新速度可能略有差异。另外，QDII基金的申购赎回确认时间也比普通基金长，通常是T+2日确认，赎回资金到账时间可能需要T+7日左右，投资时要提前做好资金规划。
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发布于2026-6-12 12:09 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理gt：
QDII基金净值更新与境外市场交易时段及时差直接相关
资深吴经理：
可通过基金披露的每日净值披露说明核对具体更新时间
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