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科创板ETF属于中高风险的权益类产品，风险等级显著高于沪深300等宽基ETF。其风险主要体现在价格波动、流动性、企业经营、行业系统性、市场整体、成分股调整等方面。
从历史表现来看，科创板ETF呈现出高波动、高成长的特点。在2020 - 2021年科创板行情上行期表现亮眼，部分产品涨幅超50%，但2022年市场调整时也出现过30%以上的回撤。2024年伴随AI、半导体板块复苏逐步反弹，整体波动幅度远超沪深300等宽基指数。以规模较大的科创板ETF（588090）为例，其成立以来（2020年9月至今）收益率为 -9.70%，近一年收益率为23.38%，但最大回撤达 -60.16%；万家上证科创板成长ETF（588070）成立时间较短（2024年11月），成立以来收益率为73.42%，近一年收益率为67.91%，最大回撤仅16.90%。近1年波动率在29.64% - 37%，最大回撤在17.31% - 19%，成立以来最大回撤更是超过57%，短期下跌趋势较多，持有半年盈利概率仅39.53%。
当下是否值得买入科创板ETF，需要结合您自身的风险承受能力和投资周期来综合判断。积极因素在于，2026年AI进入“算力基建 + 商业化落地”共振期，国产替代加速，长期趋势明确，政策支持新质生产力，资金偏好算力硬科技，板块流动性充足，并且主流科创板ETF当前处于历史低位区间，科创50ETF当前估值处于历史分位16.9%，具有一定的估值优势。按2026年预测净利计算市盈率仅52.68倍，相较于34.3%的盈利增速，估值性价比尤为突出。
如果您能够接受20%以上的短期波动、且投资周期在3年以上，可考虑适量配置，建议将科创板ETF作为投资组合中的“卫星资产”，占比控制在5% - 10%，避免单一板块过度暴露；反之则不建议参与。操作上，建议您分批买入或定投，设置止盈止损点，同时搭配债券或宽基指数来分散风险。
建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员会提醒买卖点。同时，也可以搭配【叩富稳盈组合】，平衡全球权益与固收，降低波动；或者用【叩富定盈组合】的信号定投策略，自动捕捉低估值机会，减少手动操作误差。若您在投资过程中有任何疑问，盈米基金官方老师会为您提供详细的解答和专业的投资建议，您也可以点击右上角加微信联系顾问。
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发布于2026-5-9 11:48 南京
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