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科创板ETF历史表现呈现出高波动的特征。截至2025年12月31日，科创板相关ETF总规模约3000亿元，产品数量达106只，是2024年底的3倍，其中科创综指ETF规模合计超90亿元。2025年全年，科创综指走势拾级而上，全年涨幅达到46.3%，显著跑赢市场主要宽基指数，充分反映市场对科创板“硬科技”资产的价值重估，以及科创综指作为投资标的的可配置价值。2026年1月5日，科创综指大涨3.61%，迎来“开门红”。
以规模较大的科创板ETF（588090）为例，成立以来（2020年9月至今）收益率为 -9.70% ，近一年收益率23.38% ，但最大回撤达 -60.16% ；万家上证科创板成长ETF（588070）成立时间较短（2024年11月），但成立以来收益73.42% ，近一年收益67.91% ，最大回撤仅16.90% ，表现更优。整体来看，科创板ETF长期波动较大，但优质标的具备较高成长潜力。和同类产品相比，科创板ETF近3年超60%时间跑赢沪深300和同类平均，长期收益潜力显著，2026年机构一致预测该指数净利增速将达80.93% ，远超传统宽基的个位数增长。
操作建议如下：
- 风险评估：科创板ETF属于中高风险产品，波动较大，近1年波动率在29.64% - 30.5% ，最大回撤在17.31% - 18.2% ，成立以来最大回撤更是超过57% 。您要明确自身能够承受的风险水平，如果风险承受能力较低，可能需要控制投资比例，或者考虑搭配一些更为稳健的基金。
- 行业关注：科创板聚焦半导体、新能源、生物医药等科技创新领域，您要多关注半导体、AI、生物科技等前沿领域的政策动态、技术创新以及市场需求等情况，以便及时调整投资策略。
- 投资策略：当前科创板ETF估值处于历史低位（低于75%的时期），市场整体温度处于相对合理区间，考虑到科创板的高波动性，定投是平滑风险的理想方式，通过定期投入摊薄成本，捕捉长期成长机会。不过需注意要坚持长期投资，不要因为短期市场波动而轻易放弃。
不建议您一次性大量买入科创板ETF。若您能接受20%以上的短期波动、且投资周期在3年以上，可考虑配置，但建议将科创板ETF作为组合中的“卫星资产”，占比控制在5%-10%，避免单一板块过度暴露。若您难以把握买卖节奏，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，不仅能享受低费率，还能获得专业投顾团队的买卖点提醒服务，帮助您理性分批买入或止盈。如果您想进一步探讨，也可以加微信联系顾问，我们会为您详细解答。
以规模较大的科创板ETF（588090）为例，成立以来（2020年9月至今）收益率为 -9.70% ，近一年收益率23.38% ，但最大回撤达 -60.16% ；万家上证科创板成长ETF（588070）成立时间较短（2024年11月），但成立以来收益73.42% ，近一年收益67.91% ，最大回撤仅16.90% ，表现更优。整体来看，科创板ETF长期波动较大，但优质标的具备较高成长潜力。和同类产品相比，科创板ETF近3年超60%时间跑赢沪深300和同类平均，长期收益潜力显著，2026年机构一致预测该指数净利增速将达80.93% ，远超传统宽基的个位数增长。
操作建议如下：
- 风险评估：科创板ETF属于中高风险产品，波动较大，近1年波动率在29.64% - 30.5% ，最大回撤在17.31% - 18.2% ，成立以来最大回撤更是超过57% 。您要明确自身能够承受的风险水平，如果风险承受能力较低，可能需要控制投资比例，或者考虑搭配一些更为稳健的基金。
- 行业关注：科创板聚焦半导体、新能源、生物医药等科技创新领域，您要多关注半导体、AI、生物科技等前沿领域的政策动态、技术创新以及市场需求等情况，以便及时调整投资策略。
- 投资策略：当前科创板ETF估值处于历史低位（低于75%的时期），市场整体温度处于相对合理区间，考虑到科创板的高波动性，定投是平滑风险的理想方式，通过定期投入摊薄成本，捕捉长期成长机会。不过需注意要坚持长期投资，不要因为短期市场波动而轻易放弃。
不建议您一次性大量买入科创板ETF。若您能接受20%以上的短期波动、且投资周期在3年以上，可考虑配置，但建议将科创板ETF作为组合中的“卫星资产”，占比控制在5%-10%，避免单一板块过度暴露。若您难以把握买卖节奏，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，不仅能享受低费率，还能获得专业投顾团队的买卖点提醒服务，帮助您理性分批买入或止盈。如果您想进一步探讨，也可以加微信联系顾问，我们会为您详细解答。
发布于2026-4-30 11:25 免费一对一咨询
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