易方达稳健收益债券B(基金代码:110008)是易方达基金管理有限公司旗下的一只债券型基金。以下为你详细介绍这只基金:
- 基本信息:该基金成立于2005年9月19日,基金经理是胡剑,基金托管人为中国银行股份有限公司。截至2025年12月31日,基金规模为387.40亿元。
- 投资范围:投资具有良好流动性的金融工具,涵盖国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,还有银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资比例:债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券不高于基金资产的30%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
- 收益情况:截至2026年4月17日,单位净值为1.4100,累计净值为2.6376,日涨跌 -0.1558%。其一周回报率0.2061%、一个月回报率0.0852%、三个月回报率0.0213%、六个月回报率1.6507%、一年回报率5.6973%、两年回报率10.9843%、今年以来回报率0.8965%、设立以来回报率271.5736%。
- 费用情况:管理费率为每年0.6%,托管费率为每年0.2%,最大申购费率0.8000%,最大赎回费率1.5000%。
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发布于2026-4-26 08:44 上海
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