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基金的资产总值是什么意思？

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基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

发布于2021-8-28 21:01 广州

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基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

发布于2021-8-31 11:23 沧州

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