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您好！QDII基金的净值计算和确认规则与国内普通基金有所不同。
QDII基金由于投资海外市场，交易时间和国内有差异。如果您在交易日（T日）下午3点前提交买入申请，一般按照T日的基金净值计算份额，不过QDII基金的净值通常要在T+2日才会公布，所以您实际知道买入净值的时间会相对滞后。也就是说，您在T日下午3点前买入，虽然按T日净值计算，但要到T+2日才能看到具体的净值。
如果您在T日下午3点后提交买入申请，那么将按照T+1日的基金净值计算份额，同样，该净值也是在T+1日对应的T+2日公布。
比如，周一（T日）下午3点前买入，按周一的净值算，但周二（T+1日）无法知道具体净值，要到周三（T+2日）才能看到；若周一（T日）下午3点后买入，按周二（T+1日）的净值算，周三（T+2日）无法知道净值，要到周四（T+3日）才能看到。
如果您想深入了解更多关于QDII基金的投资策略、风险控制等方面的内容，或者想获取更适合您的投资建议，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系我们的顾问，我们盈米叩富团队会为您提供专业的服务。
QDII基金由于投资海外市场，交易时间和国内有差异。如果您在交易日（T日）下午3点前提交买入申请，一般按照T日的基金净值计算份额，不过QDII基金的净值通常要在T+2日才会公布，所以您实际知道买入净值的时间会相对滞后。也就是说，您在T日下午3点前买入，虽然按T日净值计算，但要到T+2日才能看到具体的净值。
如果您在T日下午3点后提交买入申请，那么将按照T+1日的基金净值计算份额，同样，该净值也是在T+1日对应的T+2日公布。
比如，周一（T日）下午3点前买入，按周一的净值算，但周二（T+1日）无法知道具体净值，要到周三（T+2日）才能看到；若周一（T日）下午3点后买入，按周二（T+1日）的净值算，周三（T+2日）无法知道净值，要到周四（T+3日）才能看到。
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发布于2026-3-12 15:05
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