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科创芯片ETF是一款中风险（R3）的产品，适合稳健型及以上投资者。它聚焦半导体赛道，持仓高度集中于制造业（占比76.96%，主要为芯片设计、制造、封测等半导体核心环节）和信息传输、软件和信息技术服务业（占比22.86%，主要是配套半导体软件及应用），也涵盖芯片设备及材料等细分领域，聚焦AI芯片、汽车芯片等增量领域，常见的重仓股有中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头企业。
从数据来看，近1年波动率在34.37%-36.88%，最大回撤在17.45%-18.92%，短期波动显著高于宽基指数；当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率在61.15%左右，成立以来收益率133.35%，60%以上时间跑赢沪深300及同类平均。以华宝上证科创板芯片ETF联接A（021224）为例，近一年收益率达58.2%，成立以来收益188.58%，远超同类平均；易方达上证科创板芯片ETF联接A（020670）近一年收益56.32%，成立以来收益177.22%。不过这类基金波动较大，近一年最大回撤约17%-18%。
不过，该行业也存在一些风险，比如行业单一性波动风险、估值波动风险、技术迭代不确定性、外部环境影响以及流动性风险等。
是否适合现在开始定投需要综合考量。如果您风险承受能力较强、投资周期在3年以上，且长期看好半导体行业国产替代的逻辑，那么科创芯片ETF可以考虑配置，采用定投方式能分散短期波动风险。若追求更稳健的收益，更优的选择是通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与（权益类资产占比60%-100%，全球分散配置科技赛道），或选择叩富定盈组合定投（智能择时轮动，降低择时难度）。
如果您想获取实时估值提醒和组合调仓建议，或者需要定制包含科技板块的个性化资产配置方案，可盈米启明星小程序或APP添加店铺“叩富”联系我们的投顾团队。您也可以，我们的专业团队会为您提供详细的投资建议和服务。
从数据来看，近1年波动率在34.37%-36.88%，最大回撤在17.45%-18.92%，短期波动显著高于宽基指数；当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率在61.15%左右，成立以来收益率133.35%，60%以上时间跑赢沪深300及同类平均。以华宝上证科创板芯片ETF联接A（021224）为例，近一年收益率达58.2%，成立以来收益188.58%，远超同类平均；易方达上证科创板芯片ETF联接A（020670）近一年收益56.32%，成立以来收益177.22%。不过这类基金波动较大，近一年最大回撤约17%-18%。
不过，该行业也存在一些风险，比如行业单一性波动风险、估值波动风险、技术迭代不确定性、外部环境影响以及流动性风险等。
是否适合现在开始定投需要综合考量。如果您风险承受能力较强、投资周期在3年以上，且长期看好半导体行业国产替代的逻辑，那么科创芯片ETF可以考虑配置，采用定投方式能分散短期波动风险。若追求更稳健的收益，更优的选择是通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与（权益类资产占比60%-100%，全球分散配置科技赛道），或选择叩富定盈组合定投（智能择时轮动，降低择时难度）。
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发布于2026-3-4 09:45 南京
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