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以市场上活跃度较高的港股创新药ETF（513120）为例，它近1年收益率85.60%，远超同类平均，但历史上跑赢沪深300的时间不足20%。持有半年的盈利概率为57.08%，投资性价比（夏普比率1.45）处于同类中等水平。
从当前情况来看，创新药板块盈利兑现提速，出海与商业化进程加快，产业趋势持续向好，投资逻辑向“真盈利、硬创新”聚焦。国家药监局表示，“十五五”期间将大力支持生物制造产业创新发展，推动医药产业由“跟随式创新”向“系统性创新”转型。2025年我国有76个创新药获批上市，研发应用居全球领先水平，2026年还会密切关注新靶点新机制药物等前沿技术领域，并通过四个加快审批通道，加快新药好药上市。
不过，该基金风险等级为中风险，资产配置中股票占比高达98.66%，债券和现金占比极低，意味着波动较大，近1年波动率达43.48%，最大回撤24.15%，成立以来最大回撤更是达到49.11%，所以投资时需注意自身风险承受能力匹配。
若您风险偏好较高且长期看好创新药赛道，可考虑定投或分批布局以分散波动风险；若风险承受能力较低，建议优先配置更稳健的组合。
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发布于2026-2-26 09:18
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