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您好！基金单位净值的计算公式为：基金单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。
基金资产总值是指基金所拥有的各类资产，如股票、债券、银行存款等的价值总和；基金负债是指基金运作过程中所产生的各项费用和债务；基金总份额则是指基金发行在外的总份数。
举个简单的例子，假如某只基金的资产总值是 10 亿元，负债为 1 亿元，基金总份额是 5 亿份，那么该基金的单位净值 =（10 - 1）÷ 5 = 1.8 元。
了解基金单位净值能帮助您更好地评估基金的价值，但基金单位净值只是一个参考指标，不能完全代表基金的优劣和未来表现。我们盈米基金叩富团队专注于为投资者提供专业的投研服务和基金组合配置方案。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在 4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报，将绝大部分（最高可达 100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤 4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在 8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。
如果您想进一步了解这些基金组合，或者有个性化的投资需求，欢迎右上角加我微信，我们的专业顾问会为您详细解答，帮您制定更适合的投资方案。您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息。
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发布于2026-2-24 23:47
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