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科创芯片ETF长期业绩领先于不少同类基金，以科创芯片ETF（588200）为例，它近1年收益率达59.87%，优于93.89%的同类指数基金，短期爆发力突出；成立以来收益率134.68%，优于98.59%的同类基金，长期业绩同样领先。从指数表现来看，科创芯片指数近半年涨幅达60.06%，近一年涨幅77.09%，近三年涨幅138.57%。不过，科创芯片ETF近1年波动率为36.86%，抗波动能力较弱，属于高弹性高波动品种 。
另外，从其它同类产品来看，其近一年收益率均超91%，大幅跑赢沪深300（优于96%同类基金）。其中南方上证科创板芯片ETF（588890）成立以来收益率达206.39%，富国上证科创板芯片ETF（588810）近一年收益92.07%，表现突出。风险方面，这类基金均为中风险，近一年最大回撤约18%-19%。
当前半导体板块PE估值处于历史中等偏下区间，科创芯片ETF估值低于76%的历史时期，市场整体温度处于低位水平，具备中长期配置价值。同时，人工智能算力需求爆发、全球芯片周期向上、国产替代加速三重因素共振，芯片行业景气度持续提升。不过该ETF诊断显示未来趋势下跌可能性较大。
不建议你现在大量买入科创芯片ETF，芯片主题基金波动较大，大量买入单一产品风险集中，一旦芯片行业出现问题，投资将遭受较大损失。如果风险承受能力较强，且看好芯片行业长期发展，可以考虑分批建仓或定投科创芯片ETF，利用其高弹性捕捉行业成长红利，为降低单一行业风险，建议科创芯片ETF在个人投资组合中占比不超过15%。若追求稳健，建议通过资产配置来分散风险。我们盈米叩富团队精心打造了一些基金组合，比如【叩富稳盈组合】以权益类资产为主，辅以固收和黄金降低波动，已布局全球科技赛道，参考收益目标8%-12%；【叩富定盈组合】采用低估值轮动策略，可一键跟投芯片等优质赛道的阶段性机会。
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发布于2026-2-18 12:50 广州
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