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芯片ETF与同类基金相比，业绩表现有其特点。从收益能力看，以华夏、广发等主流联接基金为例，芯片ETF近1年收益率达35%-37%，优于80%以上同类基金。部分芯片ETF更突出，像富国上证科创板芯片ETF近1年收益64.78%，优于95.53%同类；华安科创芯片ETF为60.70%，优于94.17%同类；华夏科创芯片ETF为59.87%，优于93.89%同类。从长期看，南方上证科创板芯片ETF成立以来收益率最高达163%。
和同类主动管理的芯片主题基金相比，芯片ETF费率通常较低、交易成本不高，能紧密跟踪芯片指数，反映芯片板块整体表现，还可通过分散投资多只芯片股避免个股黑天鹅事件影响。不过，主动管理的同类基金因基金经理选股能力不同，业绩差异较大。
从风险特征来看，芯片ETF近1年波动率在32%-38%左右，最大回撤17%-20%，抗波动和抗回撤能力中等，收益背后伴随着较高风险。不过其夏普比率普遍在1.15以上，说明收益对风险的补偿能力优秀。
是否现在开始购买芯片ETF需要综合考量。有利因素是科技发展驱动需求，AI行业发展对AI芯片需求大增，国内政策扶持力度加大，且当前芯片ETF估值处于历史低位，持有半年盈利概率高达93.42%，具备较高安全边际。不过，半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁，基金净值也会大幅波动。
如果您对芯片行业发展前景有信心，且能承受一定风险，可以考虑逢低分批布局芯片ETF。若长期看好芯片行业的技术突破和政策红利，且能承受短期波动，可考虑定投；若希望降低单一行业风险，建议搭配固收类资产分散配置。我们盈米基金叩富团队的【叩富稳盈组合】采用全球权益+固收的平衡策略，追求8%-12%长期收益，最大回撤15%-20%，适合长期持有；【叩富定盈组合】则通过信号发车捕捉市场阶段性机会，省心省力。
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发布于2026-2-16 22:57 北京
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