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国产替代逻辑在芯片领域有望长期持续，现在投资芯片基金仍有空间，以下是具体分析：
国产替代逻辑的持续性
政策扶持与技术突破：近年来，国家对半导体行业的重视度持续提升，政策扶持力度不断加大。同时，国内企业在技术研发上持续投入，突破了一系列关键技术瓶颈。例如2月10日中微公司获得“一种晶圆承载组件及半导体处理设备”实用新型专利授权，这标志着其在半导体设备关键技术领域取得新突破，助力半导体设备国产化进程。在政策和技术的双重推动下，国产替代进程将不断加速。
市场需求增长：从市场需求来看，AI服务器需求高速增长，海外云厂商如谷歌、亚马逊等上调2026年资本开支计划，带动ASIC芯片等算力相关芯片需求爆发。高盛预测2026年DRAM供不应求幅度将达4.9%，为过去15年以来最严重的一次，持续带动存储芯片需求回升。这种市场需求的增长为国产芯片提供了广阔的市场空间，进一步推动国产替代的持续进行。
投资芯片基金的空间
行业景气度高位运行：中信证券表示，海外云厂商2026年AI资本开支同比高增，算力需求提升推动服务器相关芯片及材料量价齐升，行业景气度将持续高位运行。银河证券也指出，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，AI服务器需求高速增长叠加国产替代趋势，看好国内存储产业链投资机遇。
基金表现亮眼：以科创芯片ETF（588200）为例，2月10日，该ETF涨2.62%，盘中成交额达11.76亿元，换手率达2.39%。同花顺数据显示，该基金近1年涨72.93%。这表明芯片基金具有较强的盈利能力，为投资者提供了较好的投资回报。
易方达芯片基金推荐
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）：紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，有效规避设计类高估值风险。管理费率仅0.5%，且C类份额持有7天以上免赎回费，适合中短期波段；A类份额费率结构更适长期持有。A类份额年内收益率达5%，显著跑赢大盘，凸显其在震荡市中的配置价值。
易方达中证芯片产业ETF（516350）：紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。规模适中，流动性充足，可满足大额交易需求。自成立以来，净值稳步增长，为投资者提供稳健回报。
国产替代逻辑的持续性
政策扶持与技术突破：近年来，国家对半导体行业的重视度持续提升，政策扶持力度不断加大。同时，国内企业在技术研发上持续投入，突破了一系列关键技术瓶颈。例如2月10日中微公司获得“一种晶圆承载组件及半导体处理设备”实用新型专利授权，这标志着其在半导体设备关键技术领域取得新突破，助力半导体设备国产化进程。在政策和技术的双重推动下，国产替代进程将不断加速。
市场需求增长：从市场需求来看，AI服务器需求高速增长，海外云厂商如谷歌、亚马逊等上调2026年资本开支计划，带动ASIC芯片等算力相关芯片需求爆发。高盛预测2026年DRAM供不应求幅度将达4.9%，为过去15年以来最严重的一次，持续带动存储芯片需求回升。这种市场需求的增长为国产芯片提供了广阔的市场空间，进一步推动国产替代的持续进行。
投资芯片基金的空间
行业景气度高位运行：中信证券表示，海外云厂商2026年AI资本开支同比高增，算力需求提升推动服务器相关芯片及材料量价齐升，行业景气度将持续高位运行。银河证券也指出，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，AI服务器需求高速增长叠加国产替代趋势，看好国内存储产业链投资机遇。
基金表现亮眼：以科创芯片ETF（588200）为例，2月10日，该ETF涨2.62%，盘中成交额达11.76亿元，换手率达2.39%。同花顺数据显示，该基金近1年涨72.93%。这表明芯片基金具有较强的盈利能力，为投资者提供了较好的投资回报。
易方达芯片基金推荐
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A类021893；C类021894）：紧密跟踪中证半导体材料设备指数，覆盖北方华创、中微公司等上游龙头股，聚焦“设备 + 材料”这一国产替代核心环节，有效规避设计类高估值风险。管理费率仅0.5%，且C类份额持有7天以上免赎回费，适合中短期波段；A类份额费率结构更适长期持有。A类份额年内收益率达5%，显著跑赢大盘，凸显其在震荡市中的配置价值。
易方达中证芯片产业ETF（516350）：紧密跟踪中证芯片产业指数，成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。规模适中，流动性充足，可满足大额交易需求。自成立以来，净值稳步增长，为投资者提供稳健回报。
发布于2026-2-15 14:53 广州
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