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叩富问财 浏览:365 人 分享分享

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发布于2026-2-1 12:55 上海

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封经理:
开放式基金的净值采用未知价原则进行交易,交易日的净值一般在当日收市后计算
证券阳经理:
可通过基金披露的份额变更明细,核对分红后的资金到账是否与规则匹配
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