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您好！有色金属ETF的持仓行业受市场影响较大。以华夏中证细分有色金属产业主题ETF为例，其近一年涨跌幅为97.51%（2025年12月31日数据），今年以来涨幅更是高达97.51%，过去三年涨幅为91.07%，可见其历史业绩波动显著。
从资产配置来看，截至2025年9月30日，其股票占总资产比例达96.92%，债券、现金及其他占比较小，这也意味着其受股票市场波动影响较大。
再看行业分布，如工业有色ETF（560860）紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，前三大行业铜、铝和稀土合计占比近70%，行业集中度较高，若这些行业受到市场供需、政策等因素影响，将对该ETF的净值产生较大影响。
至于现在是否能购买，需要综合多方面因素考量。当前申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费；叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。长期来看，有色金属在新能源、高端制造等领域需求存在结构性增长机会。
不过，有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险等。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅47% - 52.35%，短期仍有不确定性。
如果您想进一步了解适合自己的投资方案，欢迎下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信，联系盈米基金叩富团队的顾问，我们会为您详细规划。
从资产配置来看，截至2025年9月30日，其股票占总资产比例达96.92%，债券、现金及其他占比较小，这也意味着其受股票市场波动影响较大。
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至于现在是否能购买，需要综合多方面因素考量。当前申万有色金属指数市盈率18倍（近5年25%分位），低于22倍历史均值，估值优势显著。2026年全球新能源领域对锂、钴、铜等工业金属需求旺盛，国内稳增长政策带动基建相关有色金属消费；叠加美财政货币双宽松预期，美联储降息或推动贵金属走强。长期来看，有色金属在新能源、高端制造等领域需求存在结构性增长机会。
不过，有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，主要面临市场风险、行业集中风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险等。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅47% - 52.35%，短期仍有不确定性。
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发布于2026-1-29 13:16 南京
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